Strategi Ambil Profit Saat Bearish Market dengan Crypto Futures

Pasar kripto tidak selalu bergerak naik. Setelah periode bullish yang panjang, fase bear market crypto sering kali memunculkan tekanan jual, penurunan harga, dan meningkatnya volatilitas. Bagi investor jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi tantangan. 

Namun, bagi trader yang memahami trading crypto futures, pasar bearish justru membuka peluang untuk memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan perdagangan spot yang mengandalkan kenaikan harga aset, crypto futures memungkinkan trader memperoleh profit baik ketika harga naik maupun turun. 

Salah satu strategi paling populer adalah membuka posisi short crypto futures, yaitu mengambil keuntungan dari penurunan harga aset.

Lalu, bagaimana strategi yang tepat untuk memanfaatkan bear market menggunakan futures? Berikut pembahasannya.

Key Takeaways

• Crypto futures memungkinkan trader memperoleh keuntungan saat harga aset kripto turun melalui strategi short.
• Hedging menggunakan futures dapat membantu mengurangi risiko kerugian pada portofolio spot selama bear market.
• Disiplin dalam manajemen risiko, penggunaan leverage yang bijak, dan stop loss menjadi faktor utama dalam trading futures.

Apa Itu Crypto Futures?

Crypto futures merupakan kontrak derivatif yang memungkinkan trader berspekulasi terhadap pergerakan harga aset kripto tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung.

Dalam perdagangan futures, trader dapat membuka dua jenis posisi:

• Long, jika memperkirakan harga akan naik.
• Short, jika memperkirakan harga akan turun.

Inilah yang membuat strategi crypto futures saat bearish market menjadi berbeda dibandingkan investasi spot. Ketika Bitcoin atau altcoin mengalami penurunan, trader masih memiliki peluang menghasilkan keuntungan melalui posisi short.

Namun, futures juga menggunakan sistem leverage sehingga potensi keuntungan lebih besar, tetapi risiko kerugian juga meningkat apabila pasar bergerak berlawanan dengan prediksi.

Baca juga: Bittime Futures: Panduan Lengkap Trading Derivatif Kripto di Indonesia

Mengapa Bear Market Menjadi Peluang bagi Trader Futures?

Bear market identik dengan sentimen negatif, tetapi volatilitas tinggi justru menciptakan banyak peluang trading.

Beberapa alasan mengapa futures banyak dimanfaatkan saat pasar bearish antara lain:

• Harga bergerak lebih agresif sehingga membuka peluang trading jangka pendek.
• Trader dapat menghasilkan profit melalui posisi short.
• Futures dapat digunakan sebagai alat lindung nilai (hedging) terhadap aset spot yang dimiliki.

Meski demikian, kondisi pasar bearish juga dipenuhi pergerakan harga yang tajam. Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus disertai pengelolaan risiko yang disiplin.

Jadikan peluang hari ini sebagai langkah awal investasi. Daftar di Bittime dan mulai kembangkan portofoliomu.

Strategi Short Crypto Futures

Strategi paling umum dalam profit saat bearish market adalah membuka posisi short.

Konsepnya sederhana. Trader menjual kontrak futures ketika memperkirakan harga akan turun. Setelah harga benar-benar turun, posisi ditutup dengan membeli kembali kontrak tersebut pada harga yang lebih rendah. Selisih harga menjadi keuntungan.

Sebagai ilustrasi:

• Bitcoin diperdagangkan di harga US$64.000.
• Trader membuka posisi short.
• Harga turun menjadi US$60.000.
• Posisi ditutup sehingga trader memperoleh keuntungan dari selisih penurunan tersebut.

Namun jika harga justru naik, posisi short akan mengalami kerugian. Karena itu, penggunaan stop loss menjadi sangat penting.

Baca Juga: Cara Trading Futures di Bittime untuk Pemula

Hedging Crypto Futures untuk Melindungi Portofolio

Tidak semua trader ingin menjual aset yang dimiliki ketika pasar turun. Sebagian investor tetap ingin mempertahankan Bitcoin atau aset lainnya untuk jangka panjang.

Dalam kondisi seperti ini, hedging crypto futures menjadi solusi.

Misalnya seseorang memiliki Bitcoin di pasar spot, tetapi memperkirakan harga akan turun dalam beberapa minggu ke depan.

Alih-alih menjual Bitcoin tersebut, investor dapat membuka posisi short di futures.

Jika harga benar-benar turun:

• Nilai portofolio spot memang berkurang.
• Namun keuntungan dari posisi futures dapat membantu mengimbangi kerugian tersebut.

Strategi ini cukup umum digunakan oleh trader profesional maupun institusi untuk mengurangi risiko selama periode ketidakpastian pasar.

Maksimalkan peluang di pasar bullish maupun bearish dengan Bittime Futures. Daftar dan mulai trading sekarang!

Gunakan Leverage Secara Bijak

Salah satu daya tarik futures adalah adanya leverage.

Leverage memungkinkan trader membuka posisi yang lebih besar dibanding modal yang dimiliki.

Sebagai contoh:

• Modal US$500.
• Menggunakan leverage 5x.
• Nilai posisi menjadi US$2.500.

Walaupun dapat meningkatkan potensi keuntungan, leverage juga memperbesar risiko likuidasi apabila harga bergerak berlawanan.

Karena itu, trader pemula umumnya disarankan menggunakan leverage rendah, misalnya 2x hingga 5x, agar pergerakan harga tidak langsung menghabiskan modal.

Pentingnya Stop Loss dalam Bear Market

Volatilitas tinggi membuat harga kripto sering mengalami rebound tajam meskipun tren utamanya masih turun.

Tanpa stop loss, posisi short dapat berubah menjadi kerugian besar dalam waktu singkat.

Stop loss membantu trader:

• Membatasi kerugian sesuai rencana.
• Menghindari keputusan emosional.
• Menjaga modal tetap tersedia untuk peluang berikutnya.

Banyak trader profesional hanya mempertaruhkan sekitar 1–2% dari total modal pada setiap transaksi.

Pendekatan ini membuat mereka mampu bertahan meskipun mengalami beberapa transaksi yang merugi secara beruntun.

Baca Juga: Memahami Long Short Ratio: Perhitungan dan Contohnya

Perhatikan Funding Rate dan Open Interest

Selain analisis teknikal, trader futures juga perlu memperhatikan indikator pasar derivatif.

Funding rate menunjukkan biaya yang dibayarkan antara posisi long dan short pada kontrak perpetual.

Ketika funding rate positif, trader long membayar trader short. Sebaliknya, funding rate negatif berarti trader short membayar trader long.

Sementara itu, open interest menunjukkan total kontrak futures yang masih aktif.

Kombinasi perubahan harga, open interest, dan funding rate sering digunakan trader untuk membaca kekuatan tren bearish maupun potensi pembalikan arah pasar.

Baca Juga: Apa itu Leverage dalam Crypto? Ini Jenis-Jenisnya!

Risiko Trading Crypto Futures

Walaupun menawarkan peluang keuntungan saat harga turun, trading crypto futures memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibanding perdagangan spot.

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

• Likuidasi akibat penggunaan leverage yang terlalu besar.
• Volatilitas ekstrem yang menyebabkan pergerakan harga sangat cepat.
• Margin call ketika saldo jaminan tidak lagi mencukupi.
• Kesalahan psikologis seperti overtrading atau revenge trading.

Karena itu, futures lebih cocok digunakan oleh trader yang telah memahami analisis pasar serta memiliki rencana manajemen risiko yang jelas.

Apakah Strategi Crypto Futures Cocok Saat Bearish Market?

Jawabannya bergantung pada profil risiko masing-masing trader.

Bagi trader aktif, strategi bearish crypto melalui futures dapat menjadi alternatif untuk memanfaatkan tren turun tanpa harus menunggu pasar pulih.

Di sisi lain, investor jangka panjang dapat menggunakan futures sebagai instrumen hedging untuk menjaga nilai portofolio ketika pasar mengalami koreksi tajam.

Yang paling penting, jangan hanya fokus pada potensi keuntungan. Disiplin dalam menentukan ukuran posisi, penggunaan leverage, dan penerapan stop loss tetap menjadi fondasi utama dalam trading futures.

Dengan pendekatan yang tepat, crypto futures dapat menjadi salah satu instrumen yang membantu trader menghadapi berbagai kondisi pasar, termasuk saat bear market berlangsung.

Baca Juga: Bittime Raih Izin Perdagangan Futures Pertama di Era Pengawasan Kripto OJK

Kesimpulan

Bear market tidak selalu berarti tidak ada peluang. Justru dalam kondisi inilah crypto futures bear market menawarkan fleksibilitas bagi trader untuk memperoleh keuntungan melalui posisi short maupun melindungi portofolio menggunakan hedging. Meski demikian, futures merupakan instrumen dengan risiko tinggi. 

Trader perlu memahami cara kerja kontrak, leverage, funding rate, hingga manajemen risiko sebelum membuka posisi. Pendekatan yang disiplin akan jauh lebih penting dibanding mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat.

Cari peluang di setiap kondisi pasar? Trading long dan short kini bisa dilakukan melalui Bittime Futures.

Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.

Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.

Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.

FAQ

Apa itu crypto futures?

Crypto futures adalah kontrak derivatif yang memungkinkan trader berspekulasi terhadap pergerakan harga aset kripto tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung.

Bagaimana cara memperoleh profit saat bearish market?

Salah satu cara adalah membuka posisi short pada kontrak futures. Trader akan memperoleh keuntungan apabila harga aset bergerak turun sesuai prediksi.

Apa itu strategi short crypto?

Strategi short crypto adalah membuka posisi jual terlebih dahulu dengan harapan harga aset turun, kemudian membeli kembali pada harga yang lebih rendah untuk memperoleh keuntungan.

Apa fungsi hedging crypto futures?

Hedging digunakan untuk mengurangi potensi kerugian pada portofolio spot. Jika harga aset turun, keuntungan dari posisi futures dapat membantu menyeimbangkan kerugian tersebut.

Apakah trading crypto futures cocok untuk pemula?

Crypto futures memiliki risiko tinggi karena menggunakan leverage. Pemula sebaiknya memahami cara kerja futures, menggunakan leverage rendah, serta selalu menerapkan stop loss dan manajemen risiko sebelum mulai trading.